Uppsetning á innheimtukerfi banka með kröfuskrá

Uppsetning á innheimtukerfi banka með kröfuskrá

Uppsetning á innheimtukerfi banka með kröfuskrá

Uppsetning

Áður en farið er í uppsetninguna þá er gott að vera búin að stofna möppu fyrir kröfuskrárnar, t.d. möppu sem heitir banki og liggur á :C-drifi ef einstaklingurinn er einn að vinna með sendingu krafna. Ef það eru fleiri þá þarf mappan að vera á :S-drifi eða :H-drifi. Þetta á ekki við um þá sem nota sambanka vefþjónustu.

Einnig þarf að hafa samband við banka fyrirtækis / einstakling og fá uppgefið 3 stafa auðkenni.

Á fyrsta flipanum „Almennt“ þarf að skilagreina kröfunúmeraseríu, ágætt að að láta hana byrja á t.d. 1000 eða 10000, þá væri fyrsta talan t.d. 999 eða 9999. Kerfið sér svo um að stofna kröfunúmer.

Viðkomandi ræður því sjálfur á hvaða númeri kröfunúmeraserían hefst.

*ATH að sumir bankar (allavega ISB) tekur ekki kröfunúmer sem eru meira en 6 tölur.

Það þarf að velja slóð fyrir textaskrá en það er sá staður á tölvunni sem kerfið vistar kröfuskrána sem er svo send í bankann og sótt fyrir innborganir. Hér er ýtt á fletta og slóðin valin sem búin var til í upphafi.

Haka þarf í „Nota kröfupott (höfuðbók 66)". Aðrar upplýsingar eru valkvæmar, t.d. hvort nota eigi seðilgjald, eindagi kröfu á bankafrídegi o.s.frv



Á flipanum „Banki“ þarf að setja inn fyrirtækjabankann (ath að það þarf að vera samræmi á milli bankans sem er settur inn þarna og bankans sem er valinn í Almennt > Fyrirtæki > VAT/Bank). Bankanúmerið er alltaf 4 stafir (best að velja úr töflunni, þá kemur númer bankans rétt). Auðkenni er 3 stafa auðkenni sem þarf að nálgast hjá bankanum. Haka þarf í að „Reikna vexti“. (Ef ekki er hakað í að reikna vexti þá reiknast ekki eindagi á kröfurnar) Aðrar upplýsingar eru valkvæmar, t.d. vanskilagjald.



Á flipanum „Prentun” er kröfuprentunarlýsingin IKrafa66.KDE valin. 



Svo á flipanum Bókun greiddra krafna er hægt að skilgreina hvernig kröfurnar bókast í fjárhaginn, t.d. hvort notast á við almennt fylgiskjalanúmer eða notast við sér fylgiskjalaseríu. Annað varðandi bókun er valkvætt, en mælt er með að „Setja kröfunúmer greiddrar kröfur í tilvísun“. Einnig þarf að haka í "Ekki bóka annan innheimtukostnað (innheimtuþjónustur".



Undir flipanum „Skuldunautar“ er svo hægt að nota vinnslu til að merkja alla skuldunauta með IB (ef það hefur ekki verið gert), setja greiðsluskilmála og seðilgjald á alla skuldunauta.

Hafa ber í huga að þessi flýtileið merkir alla skuldunauta með þeim greiðslumáta, greiðsluskilmála eða seðilgjaldi sem valið er. Taka þarf tillit til þess hvort viðkomandi vilji hafa alla skuldunauta merkta eins.

Ágætt er að miða við að ef fleiri en færri sem eiga að fá kröfur er best að fara í vinnsluna „Setja IB sem greiðslumáta á alla skuldunauta“ og fara svo í einn og einn og taka úr ef hann á ekki að fá kröfuseðil, ef færri en fleiri þá borgar sig að fara inn á hvern og einn í gegnum skuldunautar>skuldunautar. Sama á við fyrir greiðsluskilmála og seðilgjald. 




Virkni

Senda kröfur

Hægt er að stofna kröfu útfrá Sölureikningum sem eru með greiðslumátan IB (Innheimtukerfi banka). Til að stofna kröfu er farið undir Skuldunautar > Innheimtukerfi banka > Stofna innheimtukröfur > Tímabil skráð, aðrar forsendur eru valkvæðar > F12 staðfesta. 





Kröfurnar stofnast og eru núna komnar undir Skoða ósendar innheimtukröfur. Yfirfara kröfurnar hér áður en þær er sendar. Tvísmellið á kröfuna og breyta ef þörf er á. 



Hægt er að fara í Skoða ósendar innheimtukröfur > F5 valmynd > Senda allar kröfur eða Senda valdar kröfur.
Einnig er hægt að fara beint í Senda kröfur. 





Þá útbýr kerfið kröfurskrá undir nafninu FRTRANS og sýnir fjölda krafna í skráni. Þessi skrá er svo lesin inn í bankann. 

Sækja innborganir

Þegar búið er að greiða kröfurnar eru innborganir sóttar útúr bankanum og lesnar inn í dk. Undir Innheimtukerfi banka > Sækja innborganir > skrá sótt > F12 staðfesta.
Til verður dagbók í fjárhag sem þarf að bóka.


    • Related Articles

    • Uppsetning á innheimtukerfi banka með sambanka vefþjónustur

      Uppsetning á innheimtukerfi banka með sambanka vefþjónustur Uppsetning Það þarf að hafa samband við banka fyrirtækis / einstakling og fá uppgefið 3 stafa auðkenni. Á fyrsta flipanum „Almennt“ þarf að skilagreina kröfunúmeraseríu, ágætt að að láta ...

    • Fella innheimtukröfur með kröfuskrá

      Fella innheimtukröfur með kröfuskrá Skuldunautar > Innheimtukerfi banka > Skoða/Prenta sendar innheimtukröfur > Velur kröfurnar sem á að fella > F5 Valmynd > Fella valdar færslur Niðurfelldu kröfurnar færast þá yfir í ósendar kröfur. Næst er að senda ...

    • Villa: Slóðin xxx er ekki til. Sjá uppsetningu fyrir innheimtukerfi.

      Hvað þýðir þessi villa? Villan Slóðin xxxx er ekki til þýðir að kerfið finnur ekki slóðina sem á að nota, eða að notandinn hefur ekki aðgang að henni. Þess vegna getur kerfið ekki lokið aðgerðinni. Af hverju gerist þetta? Þegar kröfur eru stofnaðar ...

    • Útbúa kröfuskrá útfrá uppfærðum kröfum

      Útbúa kröfuskrá útfrá uppfærðum kröfum Hægt er að útbúa kröfuskrá útfrá uppfærðum kröfum. Skuldunautar > Innheimtukerfi banka > Skoða/prenta sendar innheimtukröfur > F5 Valmynd > Útbúa kröfuskrá útfrá uppfærðum kröfum Setur inn kröfunúmer frá og til ...

    • Bókunarskilgreiningar banka

      Bókunarskilgreiningar banka Þessar leiðbeiningar snúa að bókunarskilgreiningum sem notaðar eru við innlestur á bankahreyfingum og kreditkortahreyfingum í dk. Þegar hreyfingar eru sóttar úr banka er hægt að setja upp reglur sem sjálfvirknivæða bókun ...