Nýja leiðing vs. Gamla leiðin - Sækja bankahreyfingar

Sækja bankahreyfingar - Leiðbeiningar, leiðir og kröfur eftir bönkum

Sækja bankahreyfingar

Þegar bankaafstemmingarkerfið er tekið í notkun þarf fyrst að stofna þá bankareikninga sem á að stemma af. Að því loknu er hægt að sækja bankahreyfingar.

Í dk er hægt að sækja bankahreyfingar á tvo vegu:

  • Eldri leiðin (upprunaleg útfærsla): Fjárhagur → Bankahreyfingar
    • Ekki er hægt að sækja bankahreyfingar afturvirkt.
    • Hægt að tvíbóka bankahreyfingar.
  • Nýja leiðin (uppfærð og endurbætt útfærsla): Fjárhagur → Dagbók
    • Hægt að sækja bankahreyfingar aftur í tímann
    • Kerfið merkir færslur sem rauðar sem eru til í kerfinu og sleppir þeim.

Info
Efnisyfirlit:

  • Stofna bankareikning
  • Sækja bankahreyfingar
    • Eldri leiðin
      • Verkferli
    • Nýja leiðin
      • Verkferli
  • Mögulegar villur

⚠️ Mikilvægt:

  1. Ekki má nota þessar tvær leiðir til skiptis eða blanda þeim saman.
  2. Ekki er mælt með því að sækja hreyfingar um helgar eða á mánudögum, þar sem bankar geta breytt dagsetningum færslna við endanlega bókun eftir helgi. Þetta getur valdið því að sama færsla berist aftur með annarri dagsetningu og leiði til tvíbókunar í bókhaldskerfinu.

Notes
Stofna bankareikning

Það er gert undir:
Fjárhagur → Bankareikningar → Bankareikningar
  1. Smellið á INS – Ný.
  2. Skráið upplýsingar um bankareikninginn.

Nauðsynlegar upplýsingar

Eftirfarandi upplýsingar þarf að skrá:

  • Bankareikning
  • Banki
  • Höfuðbók
  • Kennitala
  • Bókhaldslykill

Flipinn „Jöfnun“

Á flipanum Jöfnun er hægt að:

  • Skrá upphafsstöðu reiknings
  • Setja upphafsdagsetningu
  • Sjá hvenær var síðast jafnað
  • Nota afstemmingarkerfið fyrir bókhaldslykla
    • haka við „Afstemming án bankahreyfinga“

F5 – Valmynd

Undir F5 – Valmynd er hægt að:

  • Skrá stöðu reiknings í lok mánaðar fyrir hvert ár

👉 Ekki er nauðsynlegt að fylla út þessar upplýsingar.

Notes
Sækja Bankahreyfingar

Áður en bankahreyfingar eru sóttar er mikilvægt að ganga úr skugga um að innborganir vegna innheimtukrafna hafi verið sóttar.

Það er gert með því að fara í:
Skuldunautar → Innheimtukerfi banka → Sækja innborganir

👉 Þetta þarf að gera fyrst, þar sem þessar greiðslur berast annars einnig með bankahreyfingum.

Info
Eldri leiðin:

Upplýsingar um gömluleiðina og hvað þarf fyrir hvern banka: 
  1. Fjárhagur > Bankareikningar > Sækja bankahreyfingar
      

  • Ekki er hægt að sækja hreyfingar aftur í tímann

  • 2 skref: Fyrst eru sóttar bankahreyfingar, síðan er farið í afstemmingar

  • Bankar og skilríki:

    • ArionBanki → Þarf að vera með rafræn skilríki og sambanka vefþjónustu

    • Íslandsbanki → Þarf hvorki skilríki né sambanka vefþjónustur

      • Ef valmöguleikinn Sækja hreyfingar frá vefþjónustu birtist ekki, farðu í Stillingar og taktu hakið úr Nota Sambanka vefþjónustur


    • Landsbanki → Þarf hvorki skilríki né sambanka vefþjónustur

      • Ef valmöguleikinn Sækja hreyfingar frá vefþjónustu birtist ekki, farðu í Stillingar og taktu hakið úr Nota Sambanka vefþjónustur

                   

      1. Hægt er að nota Sambankavefþjónustur til að sækja frá Landsbankanum en þá þarf að fara í Almennt → Umsjón → Sambankavefþjónustur, opna flipann Reikningsyfirlit og setja hak við Nota B2B þjónustur Landsbankans.
      2. Einnig þarf að vera hakað við Nota sambankavefþjónustur í stillingum undir Fjárhagur → Bankareikningar → Uppsetning → Almennar stillingar.       
                  

Verkferlið - eldri leiðin:

1. Sækja bankahreyfingar

  • Fara í: Fjárhagur > Bankahreyfingar > Sækja bankahreyfingar

2. Bankahreyfingar

  1. Fara í: Fjárhagur > Bankahreyfingar > Bankar

2. Afstemmingar

  • Fara í Afstemmingar
  • Lesa inn hreyfingar fyrir tímabilið:
    • F5 Valmynd > Sækja hreyfingar
  • Jafna:
    • Fara í: F5 Valmynd > Vélræn jöfnun
    • Setja jöfnunarskilyrði
    • Ýta á F12
  • Yfirfara og velja Uppfæra jöfnun

3. Meta niðurstöðu

👉 Ef allar færslur jafnast:

  • ✔️ Ferlinu er lokið

👉 Ef einhverjar færslur jafnast ekki:

  • ➡️ Halda áfram í næsta skref

4. Setja bókhaldslykla á þær færslur sem vantar að skilgreina hvað á að gera við

Fyrir færslur sem jafnast ekki:

  • Velja færslu
  • Ýta á Enter
  • Setja réttan bókhaldslykil
  • Ýta á F12

5. Bóka færslur

  • Fara í: F5 > Útbúa fjárhagsdagbók
  • Bóka dagbókina

6. Keyra afstemmingu aftur (MIKILVÆGT)

Eftir bókun þarf alltaf að:

  • Fara aftur í Afstemmingar
  • Lesa inn hreyfingar aftur
  • Fara í: F5 > Vélræn jöfnun
  • Setja jöfnunarskilyrði
  • Ýta á F12
  • Velja Uppfæra jöfnun

⚠️ Mikilvæg regla

👉 Þú þarft að sækja og jafna bankahreyfingar í hvert skipti sem þú bókar á bankareikning

Annars geta færslur setið eftir ójafnaðar eða tvíbókast!

Info
Nýja leiðin:

Upplýsingar um nýju leiðina og hvað þarf fyrir hvern banka: 
  1. Dagbók > F5 Valmynd > Sækja bankahreyfingar og smíða dagbók
      

  • Hægt er að sækja hreyfingar aftur í tímann

  • Sambankavefþjónustur þurfa að vera í leyfinu fyrir alla banka

  • 1 skref: Bankahreyfingar eru sóttar og afstemmdar í sama ferli

  • Bankar og skilríki:

    • ArionBanki → Rafræn skilríki eru nauðsynleg

    • Íslandsbanki → Rafræn skilríki eru nauðsynleg

    • Landsbanki → Rafræn skilríki eru ekki nauðsynleg

Verkferlið - nýja leiðin:

  1. Sækja bankahreyfingar og smíða dagbók
  2. Bankahreyfingar - Forskráning
    1. Tilgreina hvernig færslurnar eiga að bókast í fjárhag
  3. Stofna bókunarskilgreiningar
    1. ef við á
  4. Villuleita skráningu
    1. Kerfið fer yfir færslurnar, ef engin villa finnst þá stofnar kerfið dagbók
  5. Yfirfara dagbókina sem kerfið stofnaði
    1. Hreyfingar eru hérna komnar í töfluna bankahreyfingar
  6. Uppfæra dagbókina - Bóka dagbókina
    1. Kerfið bókar dagbókina og afstemmir/jafnar færslurnar í leiðnni
    2. Hægt að fara í Afstemmingar undir Bankahreyfingar til að sjá það

Notes
Mögulegar villur

Þegar bankahreyfingar eru sóttar í fyrsta skipti getur komið upp villa. Algengustu villurnar eru SOAP villa eða villa nr. 1. Þetta eru villur frá bankanum.

Helstu ástæður eru:

  • Rangt notandanafn eða lykilorð
  • Notandi hefur ekki næg réttindi í bankanum

Í báðum tilfellum þarf að hafa samband við bankann. Bankinn þarf að virkja réttindi notandans svo hægt sé að sækja bankahreyfingar í gegnum vefþjónustu.

Ef bankahreyfingar eru sóttar með rafrænum skilríkjum frá Auðkenni:

  • Þá fer innlestur alltaf í gegnum vefþjónustu
  • Ef villa kemur eftir að 4 stafa PIN hefur verið slegið inn, þá þarf að hafa samband við viðkomandi banka 
Skilríki vantar, þá þarf að fara í Almennt > Umsjón > Rafræn skilríki og setja hak fyrir framan skilríkið sem á að nota.

    • Related Articles

    • Tvíbókaðar bankahreyfingar - Ástæður

      Helstu orsakir tvíbókana Það getur komið upp að bankahreyfingar tvíbókist í kerfinu. Helstu orsakir þess eru tvær: 1. Hreyfingar sóttar í gegnum Bankareikninga Ef bankahreyfingar eru sóttar í gegnum eininguna Bankareikningar, þá er ekkert sem kemur í ...

    • Sækja bankahreyfingar: SOAP villa

      Sækja bankahreyfingar: SOAP villa Ef villan "Content-Type setting: text/html - SOAP expects "text/xml" " kemur upp þegar veirð er að sækja bankahreyfingar þá er eitthvað ekki rétt í samskiptum við bankann. Þetta getur verið vegna þess að: 1. ...

    • Sækja bankahreyfingar - Yfirlitsheimild villa

      Sækja bankahreyfingar - Yfirlitsheimild villa Ef eftirfarandi villumelding kemur upp við innlestur bankahreyfinga þá þarf að hafa samband við bankann og láta opna fyrir að notandinn geti sótt bankahreyfingar.

    • Sækja bankahreyfingar - Villa 1, Invalid session

      Sækja bankahreyfingar - Villa 1, Invalid session Ef eftirfarandi villumelding kemur upp við innlestur bankahreyfinga þá þarf að hafa samband við bankann. Yfirleitt er ástæðan sú að notandanafn og/eða lykilorð fyrir bankann er rangt skráð, eða ...

    • Bankahreyfingar - vinnsluferli

      Ferlið við notkun bankahreyfinga 1. Lesa innheimtukröfur inn og bóka, sækja greiðslur lánardrottna og bóka Skuldunautar > Innheimtukerfi banka > Sækja innborganir 2. Sækja bankahreyfingar Fjárhagur > Bankahreyfingar > sækja bankahreyfingar 3. Fara í ...